近期,美股科技股表现较为强势,多只投向海外科技股的基金遭投资者“抢购”。大量资金涌入推高了基金场内成交价格,为此,基金公司密集发布溢价风险提示公告。
(资料图片仅供参考)
6月13日,华宝海外科技股票基金(QDII-LOF)二级市场价格大涨9.61%,从成交金额来看,却不足400万元。6月14日,开盘短短10分钟时间,华宝海外科技股票基金(QDII-LOF)场内价格一度大涨超7%。
值得注意的是,6月14日,华宝基金就发布溢价风险提示公告。华宝基金公告称,华宝海外科技股票(QDII-LOF)包括 A 类份额和 C 类份额,其中 A 类份额在上海证券交易所上市交易。近期二级市场交易价格相对基金份额净值出现了场内高溢价。
具体来看,2023 年6 月12 日晚公布的华宝海外科技股票(QDII-LOF) 6 月9 日的基金净值为1.1396 元,其投资的海外科技主题相关基金于6 月12 日美国交易时间的表现尚未计入6 月9 日基金净值,而将影响 6 月13 日晚公布的6 月12 日基金净值。海外科技 LOF 6 月13 日场内收盘价格为1.312元,相对于6 月9 日基金净值,场内溢价为15.19%,相对于6 月12 日基金净值,场内溢价可能较大。
华宝基金表示,6 月14 日,投资者在交易海外科技 LOF 时,还需要考虑 6 月13 日美国交易时间海外科技主题相关基金表现估算溢价。特此提示投资者关注二级市场溢价风险。若投资者以高溢价买入华宝海外科技股票(QDII-LOF),将承担额外的溢价成本以及未来溢价波动带来的价格风险,可能造成重大损失。
无独有偶,易方达标普信息科技指数 (LOF)也接连发布溢价风险提示公告。6月14日,易方达基金公告称,标普信息科技 LOF二级市场交易价格波动较大,请投资者密切关注基金份额净值。 6 月9 日,基金份额净值为3.2150元,截至6 月13 日,基金在二级市场的收盘价为4.005 元,明显高于基金份额净值,投资者如果盲目投资于高溢价率的基金份额,可能遭受重大损失。
值得注意的是,根据公告,易方达标普信息科技指数 (LOF)已于2023 年1 月17 日起暂停申购及定期定额投资业务。
从易方达标普信息科技指数 (LOF)二级市场价格表现来看,6月13日,易方达标普信息科技指数 (LOF)二级市场价格涨幅超过5%,成交金额2568万元。拉长期限来看,5月11日-6月13日,易方达标普信息科技指数 (LOF)二级市场价格涨幅超过40%。
从6月14日表现来看,开盘10分钟内,易方达标普信息科技指数 (LOF)二级市场价格一度大跌超4%
“近期,海外科技股表现较为强势,这也使得投资者投资热情高涨,涌入相关基金,从而推高了基金场内价格,造成了较高的溢价风险。”沪上一位基金研究员提醒,投资者不要盲目买入场内基金,要关注基金溢价情况。
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